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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2020-05-02

原标题:工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提醒公告

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下全称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B末端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年4月16日,环保B端在二级市场的收盘价为0.729元,相对于当日0.4253元的基金份额参照净值,溢价幅度达到71.41%。累计2020年4月17日,环保B端二级市场的收盘价为0.784元,显著高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、环保B末端展现出为高风险、低收益的特征。由于环保B末端含有杠杆机制的设计,环保B末端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要低于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、环保B端的交易价格,除了有份额参照净值变化的风险外,还不会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,有可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严苛按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告透露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他不应披露而未透露的根本性信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人允诺以诚实信用、勤勉品行的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真读者本基金的基金合约和招募说明书(更新)等涉及法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年4月20日

  关于容许工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告

  公告送来出有日期:2020年4月20日

  1.  公告基本信息

  ■

  录:1、2020年4月21日起,本基金机构投资者大额申购、切换转入、定期定额投资业务容许金额为1000万元。2、本基金完全恢复机构投资者正常申购、切换转至、定期定额投资业务的明确时间,本基金管理人将自行公告。

  2.  其他需要提示的事项

  1、自2020年4月21日起,对工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔总计申请人金额低于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。

  2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的切换业务、归还业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

  3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  4、风险提醒:本公司允诺以诚实信用、勤劳品行的原则管理和运用基金资产,但不确保基金一定盈利,也不保证低于收益。敬请投资人留意投资风险。投资者投资基金前应严肃阅读基金的基金合约、更新的召募说明书等法律文件,并自由选择适合自身风险承受能力的投资品种展开投资。

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