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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2019-10-20

  近期,工银瑞信基金经管有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保财产指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场业务价钱较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年8月29日,环保B端在二级市场的收盘价为0.707元,相对于当日0.4180元的基金份额参考净值,溢价幅度到达69.14%。中断2019年8月30日,环保B端二级市场的收盘价为0.728元,显著高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,大要蒙受庞大损失。

  为此,本基金治理人提醒如下:

  1、环保B端体现为高危害、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的企图,环保B端基金份额参考净值的调动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的调换幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的危害也较高。环保B真个持有人会因杠杆倍数的变幻而承当差异水平的投资危害。

  2、环保B端的交易价钱,除了有份额参考净值幻化的危害外,还会受到市场的体系性危害、举动性危害等其他危害影响,或许使投资人面临丧失。

  3、遏制本公告表露日,工银瑞信中证环保财产指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严厉凭据执法法例及基金公约进行投资运作。

  4、截至本公告表露日,工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金无其他应流露而未披露的重大信息。本基金经管人仍将严格按照有关规定和要求,实时做好信息流露事情。

  5、基金办理人应允以诚实名誉、勤恳尽责的原则经管和运用基金资产,但不包管基金必然盈余,也不包管最低收益。投资者投资于本基金前应当真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相干执法文件。

  敬请投资者留意投资风险。

  特此布告。

  

  工银瑞信基金经管有限公司

  2019年9月2日

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