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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2019-11-05

工银瑞信中证环保家产指数分级证券投资基金 B 类份额

溢价危害提醒公告

近期,工银瑞信基金经管有限公司(以下简称“本基金经管人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:环保 B 端;生意代码:150324)二级市场生意价钱较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019

年 10 月 22 日,环保 B 端在二级市场的收盘价为 0.830 元,相对付当日 0.3898

元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 112.93%。中断 2019 年 10 月 23 日,环

保 B 端二级市场的收盘价为 0.830 元,明明高于基金份额参考净值,投资者要是盲目投资,或许遭受重大丧失。

为此,本基金经管人提示如下:

1、环保 B 端体现为高危害、高收益的特征。因为环保 B 端内含杠杆机制的

计划,环保 B 端基金份额参考净值的调换幅度将大于工银瑞信中证环保财产指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保 A 端份额(场内简称:环保 A 端,场内代码:150323)参考净值的变更幅度,即环保 B 真个颠簸性要高于其他两类份额,其肩负的风险也较高。环保 B 真个持有人会因杠杆倍数的变化而承当差别水平的投资风险。

2、环保 B 端的交易价钱,除了有份额参考净值变幻的风险外,还会受到市场的体系性危害、流动性危害等其他风险影响,也许使投资人面临丧失。

3、遏制本通知披露日,工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金运作正常。本基金办理人仍将严峻凭据法律法例及基金公约举办投资运作。

4、停止本公告流露日,工银瑞信中证环保财产指数分级证券投资基金无其他应表露而未披露的庞大信息。本基金办理人仍将严格根据有关划定和要求,实时做好信息流露工作。

5、基金治理人准许以老实信用、用功尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金必然红利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应卖力阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关执法文件。

敬请投资者注重投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金治理有限公司

2019 年 10 月 24 日

[检察PDF原文]

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