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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2020-06-26

原标题:工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提醒公告

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内全称:环保B末端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年6月22日,环保B端在二级市场的收盘价为0.651元,相对于当日0.5129元的基金份额参考净值,溢价幅度超过26.93%。截止2020年6月23日,环保B末端二级市场的收盘价为0.595元,显著高于基金份额参照净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、环保B端展现出为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参照净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金全称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A末端份额(场内简称:环保A末端,场内代码:150323)参照净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其分担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、环保B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还不会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,有可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告透露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严苛按照法律法规及基金合约展开投资运作。

  4、截至本公告透露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应透露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和拒绝,及时作好信息披露工作。

  5、基金管理人允诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不确保基金一定盈利,也不确保最低收益。投资者投资于本基金前应严肃读者本基金的基金合约和招募说明书(更新)等涉及法律文件。

  若无投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年6月24日

  关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

  为促进深证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下全称“深红利”)的市场流动性和平稳运营,根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自2020年06月29日起,本公司新增中国银河证券股份有限公司为深红利(159905)流动性服务商。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年06月24日

  

  关于工银瑞信丰实三年定期对外开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告

  公告送来出日期:2020年6月24日

  1.  公告基本信息

  ■

  2.  其他需要提醒的事项

  1、工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务期间,归还业务照常办理。

  2、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉品行的原则管理和运用基金资产,但不确保基金一定盈利,也不保证低于收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应严肃读者基金的基金合约、更新的召募说明书等法律文件,并自由选择适合自身风险承受能力的投资品种展开投资。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年6月24日

  

  关于调整工银瑞信丰收报酬灵活性配备混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务容许金额的公告

  公告送来出有日期:2020年6月24日

  1.  公告基本信息

  ■

  录:1、2020年6月24日起,本基金的投资者(还包括个人投资者和机构投资者)大额申购、转换转入、定期定额投资业务容许金额由1000万元调整为50万元(本基金C类份额尚未开通切换转至业务)。2、本基金恢复正常申购、切换转至、定期定额投资业务的明确时间,本基金管理人将自行公告。

  2.  其他必须提示的事项

  1、自2020年6月24日起,对工银瑞信收成报酬灵活性配置混合型证券投资基金的投资者(包括个人投资者和机构投资者)单日单个基金账户单笔或多笔总计低于50万元的申购、定期定额投资、切换转入业务展开限制(本基金C类份额尚未开通切换转入业务);如投资者(包括个人投资者和机构投资者)单日单个基金账户单笔或多笔累计申请人金额高于50万元的,本基金管理人有权拒绝接受。

  2、在上述期间的交易日,本基金作为补足方的切换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

  3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  4、风险提示:本公司允诺以诚实信用、勤勉品行的原则管理和运用基金资产,但不确保基金一定盈利,也不确保低于收益。敬请投资人留意投资风险。投资者投资基金前应认真读者基金的基金合同、更新的召募说明书等法律文件,并自由选择合适自身风险承受能力的投资品种展开投资。

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