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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2020-06-18

原标题:工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提醒公告

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之B类份额(场内全称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年4月29日,环保B端在二级市场的收盘价为0.798元,相对于当日0.3924元的基金份额参考净值,溢价幅度超过103.36%。累计2020年4月30日,环保B端二级市场的收盘价为0.740元,显著高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提醒如下:

  1、环保B端展现出为高风险、低收益的特征。由于环保B末端含有杠杆机制的设计,环保B末端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金全称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A末端份额(场内简称:环保A末端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担有所不同程度的投资风险。

  2、环保B端的交易价格,除了有份额参照净值变化的风险外,还不会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,有可能使投资人面对损失。

  3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告透露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未透露的重大信息。本基金管理人仍将严苛按照有关规定和拒绝,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人允诺以诚实信用、勤劳品行的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应严肃读者本基金的基金合约和召募说明书(更新)等涉及法律文件。

  若无投资者留意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020年5月6日

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