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【热点】工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2019-09-19

  近期,工银瑞信基金经管有限公司(以下简称“本基金经管人”)旗下工银瑞信中证环保家产指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场业务价钱较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年9月11日,环保B端在二级市场的收盘价为0.720元,相对于当日0.4929元的基金份额参考净值,溢价幅度到达46.07%。中断2019年9月12日,环保B端二级市场的收盘价为0.720元,显著高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,梗概遭受庞大丧失。

  为此,本基金经管人提醒如下:

  1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的打算,环保B端基金份额参考净值的变更幅度将大于工银瑞信中证环保家产指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变更幅度,即环保B端的颠簸性要高于其他两类份额,其承担的危害也较高。环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担差别水平的投资危害。

  2、环保B真个交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性危害、举止性风险等其他危害影响,梗概使投资人面临损失。

  3、中断本通知披露日,工银瑞信中证环保家产指数分级证券投资基金运作正常。本基金经管人仍将严峻按照执法法规及基金公约进行投资运作。

  4、休止本公告披露日,工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金无其他应流露而未流露的重大信息。本基金经管人仍将严厉根据有关划定和要求,实时做好信息表露事情。

  5、基金办理人承诺以诚实名誉、勤勉尽责的原则办理和运用基金资产,但不保证基金必然盈余,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应卖力阅读本基金的基金条约和招募说明书(更新)等相关执法文件。

  敬请投资者留意投资危害。

  特此通知。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2019年9月16日

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