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嘉实环保低碳股票型证券投资基金2019年第1季度报告

发布时间:2021-03-16

基金管理人:嘉实基金管理有限公司  基金托管人:中国农业银行股份有限公司  报告送出有日期:2019年4月20日 重要提醒  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记述、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资人组报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉品行的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的召募说明书。   本报告期中的财务资料未经审计。   本报告期自2019年1月1日止2019年3月31日起至。  基金产品概况     基金全称   嘉实环保低碳股票     基金主代码   001616     基金运作方式   契约型开放式     基金合同生效日   2015年12月30日     报告期末基金份额总额   2,175,935,619.55份     投资目标   本基金主要投资于环保低碳产业涉及的股票,把握中国经济转型升级的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争构建基金资产的长期稳定电子货币。     投资策略   本基金运用“自上而下”和“自下而上”结合的方法精选个股,深入挖掘符合经济转型、产业升级方向,并具备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时,辅以严格的风险管理,以取得中长期的较高投资收益。     业绩比较基准   中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%     风险收益特征   本基金为股票型证券投资基金,归属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。     基金管理人   嘉实基金管理有限公司     基金托管人   中国农业银行股份有限公司     主要财务指标和基金净值展现出  主要财务指标                                                                         单位:人民币元  主要财务指标   报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)     1.本期已构建收益   28,470,387.63    2.本期利润   693,307,097.26    3.加权平均基金份额本期利润   0.3035    4.期末基金资产净值   2,914,522,859.01    5.期末基金份额净值   1.339    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收益(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益再加本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人股份或交易基金的各项费用,算入费用后实际收益水平要高于所列数字。  基金净值展现出  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  阶段   净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④     过去三个月  28.75%  1.73%  17.65%  1.21%  11.10%  0.52%    自基金合同生效以来基金总计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较     图:嘉实环保低碳股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年12月30日至2019年3月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例合乎基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资容许)的有关约定。  管理人报告  基金经理(或基金经理小组)简介  姓名   职务   任本基金的基金经理期限   证券从业年限   解释         任职日期   离任日期         姚志鹏   本基金、嘉实新的收益混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新能源新材料股票基金经理   2018年3月21日   -   8年   2011年重新加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。     注:(1)基金经理的供职日期是指公司做出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的涉及规定。  管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的解释  报告期内,本基金管理人严苛遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉品行的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理合乎有关法律法规和基金合约的规定和誓约,无损害基金份额持有人利益的不道德。  公平交易专项解释  公平交易制度的执行情况  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资人组按投资管理制度和流程独立决策,并在取得投资信息、投资建议和实行投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程掌控、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。  异常交易不道德的专项说明  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开发表竞价交易中,同日偏移交易成交价较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下人组被动追踪标的指数必须,与其他组合再次发生偏移交易,不存在利益输送不道德。  报告期内基金投资策略和运作分析  2019年是中国资本市场新的开始,年初以来经济逐步探底,各项经济指标保守回升。随着减税降费等改革举措的逐步落地,宏观经济企稳的预期在逐步增强,市场的信心有所恢复。一季度的社融数据明显改善,也给经济活动注入了充足的流动性。季度末PMI等数据开始向好,春节期间的消费数据也好于预期。这一切的数据都指出经济年内企稳的可能性在减小。分经济部门看,汽车和地产一季度的数据之后下滑,但是3月份以来部分城市的地产数据有一定的提高,中期这两大经济部门逐步闻底的可能性增加。基建正处于去年底部的提高之中,一季度的工程机械等数据仍然维持了较好的态势。整体一季度的经济运行进一步强化了市场的信心。全球随着中美贸易谈判的之后,全球贸易冲突的不确定性有所增大。但美联储加息的暂缓也指出了海外经济放缓的可能性,后续必须进一步观察海外经济的稳定。   对于国内的资本市场一季度则是近年来开局最差的一年,随着A股划入MSCI指数比例的提升,海外资金转入A股的预期对于传统价值蓝筹的反弹起到了最重要起到。而随着监管的市场化,国内的资金也比较活跃。一季度初,5G、新能源和养殖等景气行业领涨市场,春节后,进一步蔓延到券商、消费和科技等板块。季度末回顾,几乎所有的指数都有相当程度的下跌。流动性的严格、景气的改善和风险偏好的恢复共同推展了一季度市场的大幅上涨。目前看不少板块已经处于估值合理中枢,较去年的估值底部区域有明显的修复。市场或转入宽幅波动阶段,但是随着经济的触底,越来越多的行业基本面会经常出现超预期的提高,因此未来有可能结构性机会不会重新占有主导地位。具体到环保涉及行业,随着流动性的改善,环保行业的资金紧张状况获得减轻,同时部分中央企业开始进入环保产业,也给行业的竞争格局带来一定变化。整体上随着资金提高,基建在持续出现提高。而新的能源行业由于政策实施较晚,国内一季度的市场比较沉闷,行业市场需求将集中在二季度到下半年释放。一季度的产业市场需求以海外需求居多,但是在传统的新能源淡季,光伏和风电均经常出现了淡季不淡,龙头企业供应紧张的局面,行业的供需或再次发生逆转。随着下半年国内市场的启动,预计行业的供需紧张会进一步激化,需要仔细观察新能源景气超强预期的可能性。同时新能源汽车一季度也延续了去年以来的高增长,整体一季度的景气均明显远超过了市场的预期。2019年对于新能源和新能源汽车是最重要的年份,这一年中国将有大面积的平价光伏项目出现,光伏在中国将从最洗手的能源变成最廉价的能源,这对于全球能源结构的调整具有里程碑的意义。而新能源汽车随着补贴的逐步退出进入完全市场化阶段,下半年全球主要汽车集团的新能源汽车将大面积推出,全球智能汽车的元年将启动。我们会继续密切关注这些关键行业的中期机会。   一季度市场出现显著下跌,我们基于我们的ROE景气—DCF估值框架投票决定新能源、汽车和电子等行业,并依据估值的分位对其中估值较低的行业展开了重点配备,取得了良好的效果,未来发展二季度,我们会之后依据ROE景气—DCF估值框架展开动态调整。  报告期内基金的业绩表现  截至本报告期末本基金份额净值为1.339元;本报告期基金份额净值增长率为28.75%,业绩比较基准收益率为17.65%。  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警解释  无。 投资人组报告  报告期末基金资产组合情况  序号   项目   金额(元 )   占基金总资产的比例(%)     1   权益投资   2,555,288,754.69  86.66      其中:股票   2,555,288,754.69  86.66    2   基金投资   -  -    3   相同收益投资   68,670,865.90  2.33      其中:债券   68,670,865.90  2.33      资产支持证券   -  -    4   贵金属投资   -  -    5   金融衍生品投资   -  -    6   购入返售金融资产   -  -      其中:买断式买入的买入返售金融资产   -  -    7   银行存款和承销备付金合计   250,579,288.14  8.50    8   其他资产   74,201,924.92  2.52    9   合计   2,948,740,833.65  100.00    报告期末按行业分类的股票投资组合  代码   行业类别   公允价值(元)   占到基金资产净值比例(%)     A   农、林、牧、渔业   -  -    B   采矿业   -  -    C   制造业   2,292,765,133.29  78.67    D   电力、热力、燃气及水生产和供应业   139,613,946.68  4.79    E   建筑业   -  -    F   批发和零售业   -  -    G   交通运输、仓储和邮政业   35,634,676.65  1.22    H   住宿和餐饮业   -  -    I   信息传输、软件和信息技术服务业   60,905,989.78  2.09    J   金融业   134,343.00  0.00    K   房地产业   -  -    L   租赁和商务服务业   -  -    M   科学研究和技术服务业   26,234,665.29  0.90    N   水利、环境和公共设施管理业   -  -    O   居民服务、维修和其他服务业   -  -    P   教育   -  -    Q   卫生和社会工作   -  -    R   文化、体育和娱乐业   -  -    S   综合   -  -      合计   2,555,288,754.69  87.67    报告期末按公允价值占到基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1   300014   亿纬锂能   10,914,968  266,106,919.84  9.13    2   600438   通威股份   19,407,781  235,998,616.96  8.10    3   601012   隆基股份   7,176,153  187,297,593.30  6.43    4   000550   江铃汽车   8,188,983  185,808,024.27  6.38    5   300037   新宙邦   5,428,850  139,195,714.00  4.78    6   600563   法拉电子   2,826,715  130,255,027.20  4.47    7   600884   杉杉股份   7,909,239  118,005,845.88  4.05    8   600483   福能股份   10,721,387  103,354,170.68  3.55    9   002074   国轩高科   5,749,957  101,141,743.63  3.47    10   002925   盈趣科技   1,760,281  100,212,797.33  3.44    报告期末按债券品种分类的债券投资人组  序号   债券品种   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1   国家债券   -  -    2   央行票据   -  -    3   金融债券   64,996,285.30  2.23      其中:政策性金融债   64,996,285.30  2.23    4   企业债券   -  -    5   企业短期融资券   -  -    6   中期票据   -  -    7   可转债(可交换债)   3,674,580.60  0.13    8   同业存单   -  -    9   其他   -  -    10   合计   68,670,865.90  2.36    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  序号   债券代码   债券名称   数量(张)   公允价值(元)   占基金资产净值比例(%)     1   018005   国开1701   336,530  33,656,365.30  1.15    2   108603   国开1804   311,840  31,339,920.00  1.08    3   113014   林洋转债   17,860  1,888,337.80  0.06    4   113015   隆基转债   14,110  1,728,192.80  0.06    5   128016   雨虹转债   500  58,050.00  0.00    报告期末按公允价值占到基金资产净值比例大小排序的前十名资产反对证券投资明细  报告期末,本基金未持有人资产反对证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  报告期末,本基金未持有人贵金属投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  报告期末,本基金未持有权证。  报告期末本基金投资的股指期货交易情况解释  报告期内,本基金未参与股指期货交易。  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  报告期内,本基金未参与国债期货交易。  投资人组报告附注  报告期内本基金投资的前十名证券的发售主体未被监管部门立案调查,在本报告编成日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开指责、惩处。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产包含  序号   名称   金额(元)     1   存出保证金   599,134.78    2   贴现证券整肃款   67,983,046.97    3   应收股利   -    4   贴现利息   1,862,076.01    5   贴现申购款   3,757,667.16    6   其他应收款   -    7   待摊费用   -    8   其他   -    9   合计   74,201,924.92    报告期末持有的正处于并转股期的可转换债券明细  序号   债券代码   债券名称   公允价值  (元)   占到基金资产净值比例(%)     1   113014   林洋转债   1,888,337.80  0.06    2   113015   隆基转债   1,728,192.80  0.06    3   128016   雨虹转债   58,050.00  0.00    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。  开放式基金份额变动                                                                               单位:份  报告期期初基金份额总额   2,262,842,612.73     报告期期间基金总申购份额   494,463,646.61     减:报告期期间基金总赎回份额   581,370,639.79     报告期期间基金拆分变动份额(份额增加以"-"填列)   -     报告期期末基金份额总额   2,175,935,619.55     注:报告期期间基金总申购份额含切换入份额,基金总赎回份额含切换出有份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金情况  基金管理人持有人本基金份额变动情况  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。    备查文件目录  备查文件目录  (1) 中国证监会准予嘉实环保低碳股票型证券投资基金登记的国家发改委文件; (2)《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金合约》; (3)《嘉实环保低碳股票型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金托管地协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 报告期内嘉实环保低碳股票型证券投资基金公告的各项原稿。 存放在地点  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式  (1)书面查找:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费出售复印件。     (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn      投资者对本报告如有疑惑,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。       嘉实基金管理有限公司  2019年4月20日

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