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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2019-12-02

  近期,工银瑞信基金治理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;生意代码:150324)二级市场生意价钱较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年11月25日,环保B端在二级市场的收盘价为0.821元,相对于当日0.3760元的基金份额参考净值,溢价幅度达到118.35%。截止2019年11月26日,环保B端二级市场的收盘价为0.821元,明明高于基金份额参考净值,投资者要是盲目投资,可能遭受复杂损失。

  为此,本基金办理人提示如下:

  1、环保B端体现为高危害、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考净值的变换幅度将大于工银瑞信中证环保财产指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变换幅度,即环保B真个颠簸性要高于其他两类份额,其承当的风险也较高。环保B真个持有人会因杠杆倍数的变幻而肩负不同程度的投资危害。

  2、环保B真个交易价钱,除了有份额参考净值幻化的风险外,还会受到市场的体系性危害、运动性风险等其他风险影响,也许使投资人面对损失。

  3、终止本布告流露日,工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金运作正常。本基金经管人仍将严格根据执法法例及基金条约举行投资运作。

  4、终止本布告流露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应流露而未披露的庞大信息。本基金经管人仍将严厉凭据有关划定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金治理人应许以诚实名誉、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产,但不包管基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金条约和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者留意投资危害。

  特此通知。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2019年11月27日

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