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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2020/05/15)

发布时间:2020-06-30

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢

价风险提醒公告

近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下全称“本基金管理人”)旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内全称:环保 B 端;交易

代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020 年 5 月 13 日,环保 B 端在二级市场的收盘价为 0.736 元,相对于当日 0.4615 元

的基金份额参照净值,溢价幅度超过 59.48%。截止 2020 年 5 月 14 日,环保 B 末端二级市场的收盘价为 0.718 元,明显低于基金份额参照净值,投资者如果盲目

投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、环保 B 端表现为高风险、低收益的特征。由于环保 B 末端内含杠杆机制的设计,环保 B 末端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指

数分级证券投资基金份额(基金全称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保 A 端份额(场内全称:环保 A 端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保 B 端的波动性要低于其他两类份额,其分担的风险也较高。环保 B 端的持有人会因杠杆倍数的变化而分担不同程度的投资风险。

  2、环保 B 端的交易价格,除了有份额参照净值变化的风险外,还不会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面对损失。

  3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合约进行投资运作。

  4、截至本公告透露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他不应披露而未透露的重大信息。本基金管理人仍将严苛按照有关规定和要求,及时做好信息透露工作。

  5、基金管理人允诺以诚实信用、勤勉品行的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不确保低于收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合约和召募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2020 年 5 月 15 日

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