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工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

发布时间:2019-12-03

  近期,工银瑞信基金治理有限公司(以下简称“本基金经管人”)旗下工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;业务代码:150324)二级市场交易价钱较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年11月28日,环保B端在二级市场的收盘价为0.821元,相对于当日0.3822元的基金份额参考净值,溢价幅度到达114.81%。住手2019年11月29日,环保B端二级市场的收盘价为0.821元,明明高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,大概蒙受重大丧失。

  为此,本基金治理人提示如下:

  1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。由于环保B端内含杠杆机制的企图,环保B端基金份额参考净值的变换幅度将大于工银瑞信中证环保家产指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B真个波动性要高于其他两类份额,其承当的危害也较高。环保B真个持有人会因杠杆倍数的幻化而承担不同水平的投资危害。

  2、环保B真个业务价钱,除了有份额参考净值幻化的危害外,还会受到市场的系统性危害、运动性风险等其他危害影响,或者使投资人面临损失。

  3、截至本公告流露日,工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照执法法例及基金合同举行投资运作。

  4、休止本通知表露日,工银瑞信中证环保家当指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的复杂信息。本基金办理人仍将严肃按照有关规定和要求,实时做好信息表露事情。

  5、基金办理人准许以老实名誉、勤恳尽责的原则治理和运用基金资产,但不包管基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应卖力阅读本基金的基金公约和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者留意投资危害。

  特此布告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2019年12月2日

  关于深证红利交易型开放式指数证券投资基金举止性办事商的公告

  为促进深证红利交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159905,以下简称“深盈余”)的市场流动性宁静稳运行,凭证《深圳证券生意所证券投资基金举动性办事业务指引》等有关规定,自2019年12月6日起,本公司新增中信证券股份有限公司、广发证券株式会社、华泰证券株式会社为深盈余活动性办事商。

  特此通知。

  工银瑞信基金治理有限公司

  2019年12月2日

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